29.10.2019 10:20
ПФХД от 19.08.2019г.
УТВЕРЖДАЮ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
и.о.заведующего Отделом образования администрации Волгодонского района | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(должность лица, утверждающего документ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МП | М.Г. Шуплецова | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(подпись, расшифровка подписи) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
" | 19 | " | августа | 20 | 19 | г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
План финансово-хозяйственной деятельности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
на 20 | 19 | г. и плановый период 20 | 20 | и 20 | 21 | годов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(составляется на очередной финансовый год и плановый период либо в случае утверждения федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год - на очередной финансовый год) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - центр развития ребенка детский сад №21 "Колосок" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(наименование учреждения (подразделения) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата | 19.08.2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата предыдущего утверждения плана | 18.02.2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
347350 Ростовская область, Волгодонской район, ст.Романовская, ул.Тюхова 90 | по ОКПО | 24174609 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отдел образования администрации Волгодонского района | 907 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИНН | 6107005193 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КПП | 610701001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
единица измерения по ОКЕИ | 383 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса |
603U92280 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I. Сведения о деятельности образовательной организации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1. Цели деятельности бюджетного учреждения:обеспечение получения обучающимися общедоступного и бесплатного общего образования по программам начального общего, основного общего образования на основании федерального государственного образовательного стандарта, образовательных потребностей и запросов обучающихся; обеспечение преемственности образовательных программ всех уровней; создание основы для гармоничного развития творческой личности, способной адаптироваться к изменяющимся условиям социума, ее самореализации и самоопределения; формирование позитивной мотивации учащихся к учебной деятельности; формирование здорового образа жизни; обеспечение социально-педагогических отношений, сохраняющих физическое, психическое и социальное здоровье учащихся; воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви и бережного отношения к природе, Родине, семье. взаимодействие с семьями детей с целью обеспечения полноценного развития обучающихся; оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2. Виды деятельности бюджетного учреждения : Для достижения целей деятельности МБДОУ в установленном законодательством порядке осуществляет следующие виды основной деятельности (предмет деятельности): - предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования; - присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования; - обучение по образовательным программам дошкольного образования; - обучение по программам дополнительного образования художественно-эстетической, речевой, физкультурно-оздоровительной, познавательной, экологической, социально-коммуникативной, коррекционной направленности; - индивидуальные консультации с воспитанниками (консультации педагога-психолога, учителя-логопеда, воспитателя и иных специалистов МБДОУ) по индивидуальному развитию ребенка с учётом пожеланий родителей (законных представителей); - оказание психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи воспитанникам, испытывающим трудности в освоении образовательной программы дошкольного образования, развитии и социальной адаптации. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_____1.3._Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом образовательной организации к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату: платные услуги детский сад не оказывает | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_____1.4._Общая балансовая стоимость недвижимого имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана финансово-хозяйственной деятельности (далее.- План) (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности): 2084778,48руб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_____1.5._Общая балансовая стоимость движимого имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 1095917,75руб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II. Показатели финансового состояния образовательной организации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
на | 01 января | 20 | 19 | г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(последняя отчетная дата) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N п/п |
Наименование показателя | Сумма, рублей | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нефинансовые активы, всего: | 2179966.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
из них: недвижимое имущество, всего: |
2084778.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: остаточная стоимость | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
особо ценное движимое имущество, всего: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: остаточная стоимость | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Финансовые активы, всего: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
из них: денежные средства учреждения, всего |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
из них: денежные средства учреждения на счетах |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дебиторская задолженность, всего: | 10387 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
из них: дебиторская задолженность по доходам |
10387 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
дебиторская задолженность по расходам | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
иная дебиторская задолженность | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обязательства, всего: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
кредиторская задолженность, всего: | 95188.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
из них: кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания |
25622.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | 69565.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: просроченная кредиторская задолженность |
III. Показатели по поступлениям, выплатам учреждения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
на | 19 августа | 20 | 19 | г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего | в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Субсидия на выполнение государственного задания |
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (иные цели) |
Поступления от иной приносящей доход деятельности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поступления от доходов, всего: | 100 | Х | 6960927.00 | 3777345.00 | 2534430.00 | 649152.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: доходы от собственности |
110 | 120 | Х | Х | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
доходы от оказания услуг, работ | 120 | 130 | 4426497.00 | 3777345.00 | Х | 649152.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания | 130 | 140 | Х | Х | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
иные субсидии, предоставленные из бюджета | 140 | 180 | 2534430.00 | Х | 2534430.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
прочие доходы | 150 | 180 | 0.00 | Х | Х | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
доходы от операций с активами | 160 | 180 | Х | Х | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выплаты по расходам, всего: | 200 | Х | 6960927.00 | 3777345.00 | 2534430.00 | 649152.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: выплаты персоналу |
210 | 110 | 5222375.00 | 3657645.00 | 1564730.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
из них: оплата труда |
211 | 111 | 4011040.00 | 2809251.00 | 1201789.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 212 | 112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий |
213 | 113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений |
214 | 119 | 1211335.00 | 848394.00 | 362941.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
уплата налогов, сборов и иных платежей | 230 | 850 | 10300.00 | 10300.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: | 260 | 244 | 1728252.00 | 119700.00 | 959400.00 | 649152.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поступление финансовых активов, всего: из них: увеличение остатков средств |
300 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
из них: увеличение остатков средств |
310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
прочие поступления | 320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выбытие финансовых активов, всего | 400 | 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
из них: уменьшение остатков средств | 410 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
прочие выбытия | 420 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Остаток средств на начало года | 500 | Х | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Остаток средств на конец года | 600 | Х | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
на | 19 августа | 20 | 19 | г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование показателя | Код строки |
Год начала закупки | Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего на закупки | в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" | В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
на 20 | 19 | г. | на 20 | 20 | г. | на 20 | 21 | г. | на 20 | 19 | г. | на 20 | 20 | г. | на 20 | 21 | г. | на 20 | 18 | г. | на 20 | 19 | г. | на 20 | 20 | г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
очередной финансовый год | 1-ый год планового периода | 2-ой год планового периода | очередной финансовый год | 1-ый год планового периода | 2-ой год планового периода | очередной финансовый год | 1-ый год планового периода | 2-ой год планового периода | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего: | 0001 | Х | 1728252.00 | 1732552.00 | 1758152.00 | 1728252.00 | 1732552.00 | 1758152.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года: | 1001 | Х | 319102.85 | 319102.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки: | 2001 | 1409149.15 | 1732552.00 | 1758152.00 | 1409149.15 | 1732552.00 | 1758152.00 |
V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
на | 2019г | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(очередной финансовый год) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование показателя | Код строки | Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Остаток средств на начало года | 010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Остаток средств на конец года | 020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поступление | 030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выбытие | 040 |
VI. Справочная информация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование показателя | Код строки | Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объем публичных обязательств, всего: | 010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего: | 020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: |
030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Руководитель организации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/ | Краснощекова Н.И | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(подпись) | (расшифровка подписи) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
М.П. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Исполнитель | / | Лапневская Н.В. | Тел. | 89287702325 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(подпись) | (расшифровка подписи) |